首页 > 基金> 易方达年年恒夏一年定开债A(007525)
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易方达年年恒夏一年定开债A

(007525)
净值：
1.0076
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2628 2026-09-24
  • 净值走势
易方达年年恒夏一年定开债A(007525)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00760.02%
2026-09-231.00740.00%
2026-09-221.00740.02%
2026-09-211.00720.02%
2026-09-181.00700.02%
2026-09-171.00680.01%
2026-09-161.00670.01%
2026-09-151.00660.02%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.00亿元 份额规模 20.8255亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.182.112,119,443,122.74
2026-03-31-140.612.001,886,967,137.93
2025-12-31-137.341.431,882,810,619.59
2025-09-30-123.021.421,878,634,353.45
2025-06-30-116.361.901,895,127,380.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-李一硕263529.68
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