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融通量化多策略混合A(007527)
融通量化多策略混合A
(007527)
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累计净值：3.1684
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1684 | -3.10% |
| 2026-06-25 | 3.2697 | 3.83% |
| 2026-06-24 | 3.1491 | 3.63% |
| 2026-06-23 | 3.0388 | -4.06% |
| 2026-06-22 | 3.1673 | 4.57% |
| 2026-06-18 | 3.0290 | 3.59% |
| 2026-06-17 | 2.9239 | 3.71% |
| 2026-06-16 | 2.8193 | 2.21% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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20.34%
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最近三月
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44.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.65%
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最近两年
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117.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 4.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 675.00 | 678,672.00 | 3.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,488.00 | 527,431.12 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 1,140.00 | 504,837.60 | 2.27 |
| 300857 | 协创数据 | 2,100.00 | 439,572.00 | 1.98 |
| 688336 | 三生国健 | 5,359.00 | 405,033.22 | 1.82 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,900.00 | 396,240.00 | 1.78 |
| 603808 | 歌力思 | 35,300.00 | 373,474.00 | 1.68 |
| 002329 | 皇氏集团 | 89,700.00 | 367,770.00 | 1.65 |
| 000978 | 桂林旅游 | 47,600.00 | 366,520.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,788,528.99 | 66.54 | 72.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,692.55 | 4.72 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 991,676.00 | 4.46 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 933,606.00 | 4.20 | 4.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 670,005.00 | 3.01 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,244.00 | 2.96 | 3.22 |
| 住宿和餐饮业 | 358,236.00 | 1.61 | 1.76 |
| 教育 | 327,701.00 | 1.47 | 1.61 |
| 房地产业 | 318,780.00 | 1.43 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,744.00 | 1.37 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.33 | - | 8.56 | 22,226,268.75 |
| 2025-12-31 | 91.67 | 0.05 | 7.97 | 23,933,518.38 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.01 | 27,759,923.12 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.30 | 23,223,133.42 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 7.04 | 21,859,707.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 1291 | 88.23 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 68.33 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 106.40 |
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