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融通量化多策略混合A(007527)
融通量化多策略混合A
(007527)
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累计净值：2.1733
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 2.1733 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 2.1685 | 1.26% |
| 2025-12-23 | 2.1415 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 2.1342 | 2.61% |
| 2025-12-19 | 2.0799 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 2.0703 | -1.46% |
| 2025-12-17 | 2.1010 | 3.37% |
| 2025-12-16 | 2.0325 | -1.96% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.77%
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最近一月
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5.72%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.69%
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最近两年
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52.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 1,735,824.00 | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 4,140.00 | 1,514,287.80 | 5.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 1,270,982.28 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,800.00 | 1,260,460.19 | 4.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,000.00 | 1,217,915.32 | 4.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 21,600.00 | 1,064,899.87 | 3.84 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 1,031,302.21 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 1,029,019.76 | 3.71 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14,000.00 | 1,022,537.60 | 3.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 685,200.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,644,829.44 | 52.76 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383,702.80 | 4.98 | 8.30 |
| 金融业 | 314,479.00 | 1.13 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,436.00 | 0.48 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,210.00 | 0.44 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 79,560.00 | 0.29 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.01 | 27,759,923.12 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.30 | 23,223,133.42 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 7.04 | 21,859,707.32 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 22,962,091.50 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 23,784,862.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 1108 | 29.46 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 68.33 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 106.40 |
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