融通量化多策略混合A(007527)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,938,663.96 |
4,282,107.72 |
102,570.46 |
698,957.52 |
| 本期利润 |
9,708,880.98 |
7,512,992.13 |
1,377,144.84 |
935,120.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.61 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.75 |
34.94 |
6.77 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.93 |
39.47 |
6.78 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
17,762,486.38 |
11,675,614.90 |
8,362,308.58 |
7,453,234.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.02 |
1.16 |
0.65 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
28,443,377.16 |
21,738,515.37 |
21,150,869.18 |
21,030,541.12 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
2.16 |
1.65 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.90 |
116.03 |
65.40 |
54.89 |
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