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首页 > 基金> 嘉实汇鑫中短债A(007529)

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嘉实汇鑫中短债A

(007529)

净值：

1.1094

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1715

2025-12-25

净值走势

嘉实汇鑫中短债A(007529)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.1094	0.01%
2025-12-24	1.1093	0.01%
2025-12-23	1.1092	0.01%
2025-12-22	1.1091	0.02%
2025-12-19	1.1089	0.02%
2025-12-18	1.1087	0.02%
2025-12-17	1.1085	0.01%
2025-12-16	1.1084	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹赵国英
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	123.47亿元	份额规模	111.9375亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.10%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	1.67%
最近两年	5.42%

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基金要闻

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嘉实汇鑫中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	134.02	0.05	13,304,318,748.80
2025-06-30	-	134.68	0.85	15,693,997,097.16
2025-03-31	-	127.17	2.63	15,372,340,319.31
2024-12-31	-	125.49	2.98	19,546,495,873.00
2024-09-30	-	129.43	2.64	21,348,251,408.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-14	-	赵国英	1444	13.14
2021-07-27	-	王立芹	1615	14.72
2019-09-26	2021-07-27	李曈	670	2.47
2019-09-26	2021-07-27	李金灿	670	2.47

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