首页 > 基金> 嘉实汇鑫中短债A(007529)
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嘉实汇鑫中短债A

(007529)
净值：
1.1123
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1744 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实汇鑫中短债A(007529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11230.01%
2026-02-051.11220.02%
2026-02-041.11200.00%
2026-02-031.11200.00%
2026-02-021.11200.02%
2026-01-301.11180.00%
2026-01-291.11180.00%
2026-01-281.11180.01%
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基金情况

基金全称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.12亿元 份额规模 81.2188亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.031.179,807,172,769.53
2025-09-30-134.020.0513,304,318,748.80
2025-06-30-134.680.8515,693,997,097.16
2025-03-31-127.172.6315,372,340,319.31
2024-12-31-125.492.9819,546,495,873.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-赵国英148713.43
2021-07-27-王立芹165815.01
2019-09-262021-07-27李曈6702.47
2019-09-262021-07-27李金灿6702.47
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