嘉实汇鑫中短债A(007529)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实汇鑫中短债A(007529) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实汇鑫中短债A(007529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,328,843.34	350,832,499.79	214,913,655.38	956,620,734.45
利息合计	257,523.93	894,418.76	675,001.60	2,373,336.19
其中：存款利息收入	227,494.20	885,948.89	666,531.73	2,315,103.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,029.73	8,469.87	8,469.87	58,233.04
投资收益合计	142,232,738.73	478,613,622.34	290,730,182.79	908,993,606.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,232,738.73	478,613,622.34	290,730,182.79	908,993,606.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,738,365.66	-129,611,261.90	-77,058,155.34	42,472,449.70
其他收入	100,215.02	935,720.59	566,626.33	2,781,341.70
费用	37,879,114.13	145,946,729.51	87,500,107.47	202,122,488.17
管理人报酬	14,513,372.06	42,646,359.15	23,722,073.78	66,629,629.40
基金托管费	4,837,790.66	14,215,453.04	7,907,357.90	22,209,876.57
销售服务费	538,981.99	3,505,838.06	2,412,460.74	5,264,545.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,351,185.77	83,670,503.44	52,377,394.91	105,004,088.68
其中：卖出回购金融资产支出	17,351,185.77	83,670,503.44	52,377,394.91	105,004,088.68
其他费用	155,200.20	326,009.21	163,599.15	328,278.02
利润总额	113,449,729.21	204,885,770.28	127,413,547.91	754,498,246.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年