首页 > 基金> 嘉实汇鑫中短债C(007530)
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嘉实汇鑫中短债C

(007530)
净值：
1.1014
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1526 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实汇鑫中短债C(007530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10140.01%
2026-02-051.10130.01%
2026-02-041.10120.01%
2026-02-031.10110.00%
2026-02-021.10110.01%
2026-01-301.10100.00%
2026-01-291.10100.01%
2026-01-281.10090.00%
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基金情况

基金全称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.95亿元 份额规模 7.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.031.179,807,172,769.53
2025-09-30-134.020.0513,304,318,748.80
2025-06-30-134.680.8515,693,997,097.16
2025-03-31-127.172.6315,372,340,319.31
2024-12-31-125.492.9819,546,495,873.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-赵国英148612.42
2021-07-27-王立芹165713.74
2019-09-262021-07-27李曈6701.60
2019-09-262021-07-27李金灿6701.60
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