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嘉实汇鑫中短债债券C(007530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0426 1.0583
2 2023-02-10 1.0420 1.0577
3 2023-02-03 1.0403 1.0560
4 2023-01-13 1.0375 1.0532
5 2023-01-12 1.0374 1.0531
6 2023-01-11 1.0372 1.0529
7 2023-01-10 1.0374 1.0531
8 2023-01-09 1.0376 1.0533
9 2023-01-06 1.0373 1.0530
10 2023-01-05 1.0371 1.0528
11 2023-01-04 1.0365 1.0522
12 2023-01-03 1.0356 1.0513
13 2022-12-31 1.0349 1.0506
14 2022-12-30 1.0348 1.0505
15 2022-12-29 1.0344 1.0501
16 2022-12-28 1.0338 1.0495
17 2022-12-27 1.0336 1.0493
18 2022-12-26 1.0333 1.0490
19 2022-12-23 1.0328 1.0485
20 2022-12-22 1.0323 1.0480
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