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格林创新成长混合A(007533)
格林创新成长混合A
(007533)
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累计净值：1.1515
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8015 | -0.79% |
| 2026-02-05 | 0.8079 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 0.8116 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 0.8055 | 3.01% |
| 2026-02-02 | 0.7820 | -2.47% |
| 2026-01-30 | 0.8018 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 0.8058 | -1.74% |
| 2026-01-28 | 0.8201 | -0.79% |
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基金全称
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格林创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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宋宾煌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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9.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.05%
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最近两年
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52.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 6,900.00 | 830,070.00 | 8.66 |
| 603596 | 伯特利 | 15,000.00 | 769,050.00 | 8.02 |
| 603297 | 永新光学 | 6,600.00 | 694,980.00 | 7.25 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 21,900.00 | 655,029.00 | 6.83 |
| 002970 | 锐明技术 | 13,500.00 | 654,750.00 | 6.83 |
| 603786 | 科博达 | 7,500.00 | 585,750.00 | 6.11 |
| 688088 | 虹软科技 | 11,229.00 | 555,835.50 | 5.80 |
| 603920 | 世运电路 | 11,300.00 | 547,033.00 | 5.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 518,154.00 | 5.40 |
| 601965 | 中国汽研 | 29,000.00 | 481,400.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,673,380.50 | 69.60 | 73.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,585.50 | 12.63 | 13.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,100.00 | 7.60 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,400.00 | 5.02 | 5.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 33.82 | 9,588,088.36 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 15.69 | 5,525,092.56 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 17.79 | 4,674,446.90 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 18.29 | 4,865,116.39 |
| 2024-12-31 | 77.02 | - | 25.70 | 8,811,988.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 宋宾煌 | 377 | 26.58 |
| 2024-01-15 | 2025-01-27 | 张天乐 | 378 | 6.44 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 王振林 | 492 | -31.96 |
| 2022-09-21 | 2024-01-26 | 宋宾煌 | 492 | -31.96 |
| 2020-06-30 | 2022-09-21 | 李会忠 | 813 | 0.12 |
| 2019-09-02 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 539 | 70.39 |
| 2019-09-02 | 2019-09-30 | 李石 | 28 | 0.08 |
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