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基金公告

格林创新成长混合A(007533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-765,976.98	903,870.47	-64,732.04	-673,158.14
利息合计	2,939.33	3,769.66	2,136.90	11,855.81
其中：存款利息收入	2,939.33	3,769.66	2,136.90	9,239.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,616.15
投资收益合计	990,215.66	899,365.78	406,139.58	-1,608,370.41
其中：股票投资收益	950,255.53	862,102.44	378,883.73	-1,742,488.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,960.13	37,263.34	27,255.85	134,118.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,015,640.35	-50,534.23	-475,650.93	851,596.28
其他收入	256,508.38	51,269.26	2,642.41	71,760.18
费用	109,784.21	97,715.19	47,668.45	177,057.44
管理人报酬	63,976.84	63,165.34	31,640.86	121,038.80
基金托管费	10,662.76	10,527.58	5,273.50	20,173.12
销售服务费	32,478.28	20,345.68	8,941.62	31,579.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,666.33	3,676.59	1,812.47	4,266.34
利润总额	-875,761.19	806,155.28	-112,400.49	-850,215.58

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