首页 > 基金> 博时富乐纯债债券A(007536)
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博时富乐纯债债券A

(007536)
净值：
1.0804
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2414 2026-05-12
  • 净值走势
博时富乐纯债债券A(007536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.08040.05%
2026-05-111.07990.06%
2026-05-081.07930.05%
2026-05-071.07880.02%
2026-05-061.0786-0.05%
2026-04-301.0791-0.02%
2026-04-291.07930.08%
2026-04-281.07840.05%
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基金情况

基金全称 博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 2.0444亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.721.06220,425,360.48
2025-12-31-109.871.03214,335,378.30
2025-09-30-133.460.87350,946,592.17
2025-06-30-128.171.22611,657,855.78
2025-03-31-120.341.03667,649,941.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-胥艺125212.59
2019-09-172023-09-01陈凯杨144516.08
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