首页 > 基金> 鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)
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鹏华尊晟定期开放发起式债券

(007544)
净值：
1.0193
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1879 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01930.05%
2026-02-051.01880.02%
2026-02-041.01860.00%
2026-02-031.0186-0.01%
2026-02-021.01870.00%
2026-01-301.01870.00%
2026-01-291.0187-0.01%
2026-01-281.01880.01%
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基金情况

基金全称 鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.54亿元 份额规模 30.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.321.023,053,950,236.08
2025-09-30-108.811.603,036,875,161.98
2025-06-30-130.321.963,065,247,777.42
2025-03-31-118.541.953,144,252,331.94
2024-12-31-110.510.603,150,260,910.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-16-应琛175914.07
2019-06-192022-05-07祝松10538.87
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