鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,010,409.89	53,896,143.28	31,209,410.56	131,737,087.34
利息合计	50,362.94	180,182.65	90,643.78	479,962.68
其中：存款利息收入	50,362.94	180,182.65	90,643.78	462,809.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,153.45
投资收益合计	38,604,440.72	84,663,148.66	43,933,836.95	108,563,509.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,604,440.72	84,663,148.66	43,933,836.95	108,563,509.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,355,606.23	-30,947,188.03	-12,815,070.17	22,693,614.82
其他收入	-	-	-	-
费用	8,821,187.40	21,035,186.04	11,082,832.45	21,845,872.65
管理人报酬	4,565,511.17	9,256,247.91	4,634,831.66	8,665,869.31
基金托管费	1,521,837.07	3,085,416.00	1,544,943.97	2,888,623.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,557,876.54	8,308,348.46	4,702,246.41	9,853,412.32
其中：卖出回购金融资产支出	2,557,876.54	8,308,348.46	4,702,246.41	9,853,412.32
其他费用	118,108.53	235,865.97	116,803.01	252,290.34
利润总额	39,189,222.49	32,860,957.24	20,126,578.11	109,891,214.69

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