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太平恒安三个月定开债

(007545)

净值:
1.0753
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
太平恒安三个月定开债(007545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.0753-0.01%
2021-09-161.0754-0.02%
2021-09-151.07560.01%
2021-09-141.0755-0.05%
2021-09-131.07600.00%
2021-09-101.07600.01%
2021-09-091.0759-0.02%
2021-09-081.07610.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2575/4171
最近一月 0.09% 2712/4171
最近三月 1.92% 856/4171
最近六月 3.16% 896/4171
最近一年 5.56% 618/4171
今年以来 3.84% 888/4171
成立以来 10.09% 1979/4171
基金简称 单位净值 日增长率
太平改革红利精选1.57820.90%
太平价值增长股票C0.88840.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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太平恒安三个月定开债(007545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150650.6798.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计402.720.26
其他各项资产2375.901.55
太平恒安三个月定开债(007545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴超
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