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首页 > 基金> 太平恒安三个月定开债(007545)
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太平恒安三个月定开债

(007545)
净值：
1.0591
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2431 2025-11-14
  • 净值走势
太平恒安三个月定开债(007545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05910.01%
2025-11-131.0590-0.01%
2025-11-121.05910.03%
2025-11-111.05880.00%
2025-11-101.05880.03%
2025-11-071.0585-0.03%
2025-11-061.0588-0.05%
2025-11-051.05930.03%
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基金情况

基金全称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.66亿元 份额规模 35.7491亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.750.113,766,119,622.26
2025-06-30-142.510.203,958,913,750.61
2025-03-31-139.171.093,502,903,227.00
2024-12-31-126.000.103,515,387,663.40
2024-09-30-123.081.453,444,217,486.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-赵岩710.19
2025-09-08-张杰710.19
2023-03-272025-09-08朱燕琼8969.34
2019-06-272025-09-08吴超226526.12
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