首页 > 基金> 太平恒安三个月定开债(007545)
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太平恒安三个月定开债

(007545)
净值：
1.0777
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2617 2026-08-14
  • 净值走势
太平恒安三个月定开债(007545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07770.00%
2026-08-131.07770.06%
2026-08-121.07710.01%
2026-08-111.0770-0.04%
2026-08-101.07740.07%
2026-08-071.07660.04%
2026-08-061.07620.00%
2026-08-051.0762-0.01%
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基金情况

基金全称 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.02亿元 份额规模 33.5502亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.41%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.450.063,602,484,099.33
2026-03-31-99.860.193,630,066,041.26
2025-12-31-99.820.223,765,662,453.26
2025-09-30-92.750.113,766,119,622.26
2025-06-30-142.510.203,958,913,750.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-赵岩3431.95
2025-09-08-张杰3431.95
2023-03-272025-09-08朱燕琼8969.34
2019-06-272025-09-08吴超226526.12
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