太平恒安三个月定开债(007545)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒安三个月定开债(007545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,202,747.54	68,029,679.62	56,214,232.21	221,221,271.65
利息合计	442,715.18	1,165,413.12	176,915.78	1,095,765.22
其中：存款利息收入	17,607.28	132,437.05	73,405.29	248,282.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	425,107.90	1,032,976.07	103,510.49	847,483.02
投资收益合计	41,848,821.69	117,687,556.19	70,734,838.20	181,799,446.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,848,821.69	117,687,556.19	70,734,838.20	181,799,446.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,911,207.67	-50,823,334.53	-14,697,566.61	38,325,984.56
其他收入	3.00	44.84	44.84	75.05
费用	7,701,644.34	23,980,356.54	15,408,358.05	28,702,931.46
管理人报酬	5,413,466.36	11,098,363.74	5,271,085.87	12,054,579.24
基金托管费	1,804,488.75	3,699,454.62	1,757,028.71	4,018,193.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	376,519.72	8,980,785.34	8,280,939.25	12,422,509.83
其中：卖出回购金融资产支出	376,519.72	8,980,785.34	8,280,939.25	12,422,509.83
其他费用	97,943.16	197,350.00	98,093.16	197,600.00
利润总额	50,501,103.20	44,049,323.08	40,805,874.16	192,518,340.19

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