首页 > 基金> 融通增享纯债债券A(007546)
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融通增享纯债债券A

(007546)
净值：
1.1492
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2292 2026-05-13
  • 净值走势
融通增享纯债债券A(007546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14920.03%
2026-05-121.14890.03%
2026-05-111.14850.00%
2026-05-081.14850.01%
2026-05-071.14840.01%
2026-05-061.14830.01%
2026-04-301.14820.01%
2026-04-291.14810.00%
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基金情况

基金全称 融通增享纯债债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 刘力宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.41亿元 份额规模 9.0940亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.494.071,040,515,291.44
2025-12-31-131.810.101,030,240,264.49
2025-09-30-134.740.401,043,777,350.60
2025-06-30-139.560.151,046,598,371.80
2025-03-31-120.633.371,031,588,219.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-14-刘力宁97410.88
2023-07-12-刘舒乐103811.49
2019-11-082023-07-12许富强134210.61
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