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融通增享纯债债券A(007546)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0907 1.0907
2 2023-02-10 1.0906 1.0906
3 2023-02-03 1.0904 1.0904
4 2023-01-13 1.0894 1.0894
5 2023-01-12 1.0893 1.0893
6 2023-01-11 1.0891 1.0891
7 2023-01-10 1.0890 1.0890
8 2023-01-09 1.0892 1.0892
9 2023-01-06 1.0890 1.0890
10 2023-01-05 1.0891 1.0891
11 2023-01-04 1.0891 1.0891
12 2023-01-03 1.0890 1.0890
13 2022-12-31 1.0889 1.0889
14 2022-12-30 1.0888 1.0888
15 2022-12-29 1.0884 1.0884
16 2022-12-28 1.0880 1.0880
17 2022-12-27 1.0879 1.0879
18 2022-12-26 1.0879 1.0879
19 2022-12-23 1.0879 1.0879
20 2022-12-22 1.0876 1.0876
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