基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达ESG责任投资股票(007548) |
净值：
1.6108
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6108 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 32,319,492.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,267.00 | 32,242,820.85 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,083.00 | 31,887,631.17 | 9.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 162,901.00 | 31,604,423.01 | 9.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,826,200.00 | 30,839,172.00 | 9.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,233,000.00 | 21,433,410.63 | 6.56 |
| 02367 | 巨子生物 | 402,400.00 | 20,757,148.09 | 6.36 |
| 002311 | 海大集团 | 324,300.00 | 20,680,611.00 | 6.33 |
| 600031 | 三一重工 | 607,100.00 | 14,109,004.00 | 4.32 |
| 300832 | 新产业 | 173,100.00 | 11,822,730.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,268,917.64 | 45.71 | 82.86 |
| 租赁和商务服务业 | 30,839,172.00 | 9.44 | 17.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 7.74 | 326,534,173.99 |
| 2025-06-30 | 87.98 | - | 11.05 | 391,010,318.47 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 7.56 | 377,101,220.98 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.46 | 342,115,602.52 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.04 | 419,130,084.38 |
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