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易方达ESG责任投资股票(007548) |
净值：
1.3663
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日增长率：
2.55%
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累计净值：1.3663 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,683.00 | 22,740,350.00 | 9.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 892,084.00 | 22,054,635.90 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,567.00 | 18,618,261.60 | 8.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,000.00 | 16,286,012.75 | 7.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 110,301.00 | 15,779,661.06 | 6.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 381,700.00 | 15,424,497.00 | 6.70 |
| 600309 | 万华化学 | 176,200.00 | 13,999,090.00 | 6.08 |
| 002311 | 海大集团 | 256,700.00 | 12,786,227.00 | 5.55 |
| 600031 | 三一重工 | 643,500.00 | 12,368,070.00 | 5.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 41,448.00 | 10,361,585.52 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,093,000.87 | 63.43 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,268.41 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,315.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 9.59 | 230,327,955.23 |
| 2025-12-31 | 87.95 | - | 18.22 | 293,672,939.15 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 7.74 | 326,534,173.99 |
| 2025-06-30 | 87.98 | - | 11.05 | 391,010,318.47 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 7.56 | 377,101,220.98 |
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