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易方达ESG责任投资股票(007548) |
净值：
1.6658
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.6658 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,083.00 | 27,657,905.94 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 214,000.00 | 27,601,680.62 | 9.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 159,901.00 | 27,455,001.70 | 9.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,767.00 | 24,220,235.39 | 8.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,062,000.00 | 20,431,378.33 | 6.96 |
| 002311 | 海大集团 | 343,800.00 | 19,039,644.00 | 6.48 |
| 600031 | 三一重工 | 897,700.00 | 18,968,401.00 | 6.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 348,400.00 | 15,239,016.00 | 5.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,929,400.00 | 14,219,678.00 | 4.84 |
| 300832 | 新产业 | 226,500.00 | 12,740,625.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,032,257.31 | 51.43 | 87.04 |
| 租赁和商务服务业 | 14,219,678.00 | 4.84 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,205,050.00 | 2.79 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,476.83 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,071.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.95 | - | 18.22 | 293,672,939.15 |
| 2025-09-30 | 90.19 | - | 7.74 | 326,534,173.99 |
| 2025-06-30 | 87.98 | - | 11.05 | 391,010,318.47 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 7.56 | 377,101,220.98 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.46 | 342,115,602.52 |
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