易方达ESG责任投资股票(007548)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达ESG责任投资股票(007548)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,505,615.75	38,425,189.02	9,340,016.66	33,432,827.48
利息合计	43,952.84	109,174.24	56,978.13	147,195.24
其中：存款利息收入	43,952.84	109,174.24	56,978.13	147,195.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,769,585.67	34,191,854.87	1,693,726.14	-7,978,360.99
其中：股票投资收益	15,656,903.36	24,500,015.86	-4,347,623.40	-17,959,776.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,112,682.31	9,691,839.01	6,041,349.54	9,981,415.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,427,112.21	3,898,101.46	7,528,617.39	41,140,547.17
其他收入	107,957.95	226,058.45	60,695.00	123,446.06
费用	1,788,649.22	4,956,450.82	2,631,374.86	5,004,515.00
管理人报酬	1,460,631.73	4,097,946.38	2,180,810.68	4,140,132.93
基金托管费	243,438.55	682,991.04	363,468.39	690,022.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,578.94	175,513.40	87,095.79	174,359.90
利润总额	-35,294,264.97	33,468,738.20	6,708,641.80	28,428,312.48

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