首页 > 基金> 鑫元泽利A(007551)
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鑫元泽利A

(007551)
净值：
1.1568
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3239 2026-02-09
  • 净值走势
鑫元泽利A(007551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.15680.14%
2026-02-061.15520.10%
2026-02-051.1540-0.04%
2026-02-041.15450.03%
2026-02-031.15410.16%
2026-02-021.1522-0.12%
2026-01-301.1536-0.12%
2026-01-291.1550-0.05%
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基金情况

基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 9.6637亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 0.61%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.721.011,415,506,381.36
2025-09-30-89.930.802,188,849,708.02
2025-06-30-95.640.881,569,577,763.17
2025-03-31-100.940.73957,271,200.93
2024-12-31-91.960.38651,708,432.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-曹建华123014.26
2022-06-282022-09-30丁汀941.69
2019-09-112022-06-28郑文旭102116.52
2019-09-022020-11-25王海燕4505.87
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