首页 > 基金> 鑫元泽利A(007551)
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鑫元泽利A

(007551)
净值：
1.1665
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.3336 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元泽利A(007551)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1665-0.29%
2026-11-121.1699-0.16%
2026-11-111.1718-0.04%
2026-11-101.17230.03%
2026-11-091.17200.02%
2026-11-061.1718-0.02%
2026-11-051.17200.16%
2026-11-041.17010.13%
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基金情况

基金全称 鑫元泽利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.55亿元 份额规模 10.7285亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.330.091,332,719,109.71
2026-06-30-101.180.901,233,064,894.43
2026-03-31-117.181.601,135,652,848.97
2025-12-31-129.721.011,415,506,381.36
2025-09-30-89.930.802,188,849,708.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-曹建华150715.22
2022-06-282022-09-30丁汀941.69
2019-09-112022-06-28郑文旭102116.52
2019-09-022020-11-25王海燕4505.87
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