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鑫元泽利债券

(007551)

净值:
1.0639
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元泽利债券(007551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06390.08%
2023-02-101.06310.05%
2023-02-031.06060.04%
2023-01-201.05780.00%
2023-01-131.05760.00%
2023-01-121.05760.02%
2023-01-111.05740.02%
2023-01-101.0572-0.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 曹建华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2702亿元
最近分红 鑫元泽利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 303/5254
最近一月 0.84% 136/5254
最近三月 1.80% 711/5254
最近六月 1.21% 519/5254
最近一年 4.90% 109/5254
今年以来 1.63% 625/5254
成立以来 19.85% 1444/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元泽利债券(007551)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45182.0185.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7506.5314.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.060.12
其他各项资产0.000.00
鑫元泽利债券(007551)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹建华
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