基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元泽利A(007551) |
净值：
1.1488
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3159 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.93 | 0.80 | 2,188,849,708.02 |
| 2025-06-30 | - | 95.64 | 0.88 | 1,569,577,763.17 |
| 2025-03-31 | - | 100.94 | 0.73 | 957,271,200.93 |
| 2024-12-31 | - | 91.96 | 0.38 | 651,708,432.59 |
| 2024-09-30 | - | 114.98 | 7.48 | 740,328,407.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 曹建华 | 1185 | 13.47 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.69 |
| 2019-09-11 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1021 | 16.52 |
| 2019-09-02 | 2020-11-25 | 王海燕 | 450 | 5.87 |
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