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鑫元泽利A(007551)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,772,147.65	31,541,005.93	19,096,049.16	21,496,841.76
利息合计	160,005.84	1,433,296.36	438,469.68	421,687.01
其中：存款利息收入	75,087.75	133,587.17	46,659.51	101,908.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,918.09	1,299,709.19	391,810.17	319,779.01
投资收益合计	18,389,303.33	37,740,236.09	16,255,633.69	17,485,743.91
其中：股票投资收益	-	-179,882.20	-169,342.97	-529,581.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,389,303.33	40,939,395.38	17,129,627.84	18,015,325.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,019,277.09	-704,651.18	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,214,500.67	-7,840,438.50	2,370,633.76	3,475,984.89
其他收入	8,337.81	207,911.98	31,312.03	113,425.95
费用	5,177,941.53	8,884,513.46	2,462,438.71	3,927,387.59
管理人报酬	1,873,680.87	4,747,437.46	1,507,119.31	1,584,699.20
基金托管费	624,560.25	1,582,479.28	502,373.16	528,233.14
销售服务费	213,792.13	934,150.06	82,924.73	95,726.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,305,796.55	1,280,930.93	198,624.64	1,407,420.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,305,796.55	1,280,930.93	198,624.64	1,407,420.09
其他费用	131,055.51	277,486.62	137,380.90	271,447.36
利润总额	20,594,206.12	22,656,492.47	16,633,610.45	17,569,454.17

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