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首页 > 基金> 中信建投稳裕定开债C(007552)
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中信建投稳裕定开债C

(007552)
净值：
1.0553
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1967 2025-11-14
  • 净值走势
中信建投稳裕定开债C(007552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05530.00%
2025-11-131.0553-0.02%
2025-11-121.05550.04%
2025-11-111.05510.00%
2025-11-101.05510.03%
2025-11-071.0548-0.03%
2025-11-061.0551-0.04%
2025-11-051.05550.02%
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基金情况

基金全称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.36%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.090.221,514,403,253.40
2025-06-30-107.860.031,532,699,712.43
2025-03-31-124.390.221,508,380,047.69
2024-12-31-130.870.191,516,330,861.01
2024-09-30-123.560.091,530,929,709.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋144-0.57
2021-11-222025-06-26杨龙龙131214.16
2019-06-182021-11-22许健8886.54
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