中信建投稳裕定开债C(007552)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投稳裕定开债C(007552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,239,976.03	82,744,105.63	36,068,746.20	43,086,746.62
利息合计	13,327.92	28,247.24	12,759.63	887,994.84
其中：存款利息收入	13,327.92	28,247.24	12,759.63	123,093.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	764,901.08
投资收益合计	42,697,290.20	46,954,454.46	22,601,704.52	43,153,166.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,697,290.20	46,954,454.46	22,601,704.52	43,155,232.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-2,066.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,470,642.09	35,761,403.93	13,454,282.05	-954,608.37
其他收入	-	-	-	194.04
费用	6,520,089.39	12,253,783.86	5,380,043.43	9,201,792.24
管理人报酬	2,262,384.64	4,600,529.43	2,284,999.22	3,387,202.05
基金托管费	603,302.64	1,226,807.89	609,333.15	903,253.87
销售服务费	2.50	4.80	2.74	3,738.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,484,663.36	6,050,954.29	2,286,425.55	4,589,749.31
其中：卖出回购金融资产支出	3,484,663.36	6,050,954.29	2,286,425.55	4,589,749.31
其他费用	131,545.66	268,020.68	140,489.31	246,536.41
利润总额	16,719,886.64	70,490,321.77	30,688,702.77	33,884,954.38

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