基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合C(007553) |
净值：
1.2506
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：1.2506 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 650,000.00 | 83,700,500.00 | 9.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500,000.00 | 82,830,000.00 | 9.45 |
| 688235 | 百济神州 | 300,000.00 | 70,077,000.00 | 8.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 565,000.00 | 55,822,000.00 | 6.37 |
| 002294 | 信立泰 | 872,000.00 | 53,462,320.00 | 6.10 |
| 688336 | 三生国健 | 700,000.00 | 52,906,000.00 | 6.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 190,000.00 | 52,820,000.00 | 6.03 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,950,000.00 | 52,689,000.00 | 6.01 |
| 002653 | 海思科 | 970,051.00 | 52,654,368.28 | 6.01 |
| 688192 | 迪哲医药 | 970,000.00 | 52,564,300.00 | 6.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,007,066.52 | 91.86 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.87 | 2.48 | 4.38 | 876,375,013.29 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 3.25 | 12.95 | 932,074,954.89 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 2.88 | 4.60 | 1,100,642,006.10 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 2.20 | 3.33 | 1,162,443,072.77 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 1.66 | 3.97 | 1,190,239,006.74 |
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