基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合C(007553) |
净值：
1.4137
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.4137 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,527,500.00 | 90,993,175.00 | 9.76 |
| 688235 | 百济神州 | 332,287.00 | 89,252,288.20 | 9.58 |
| 688578 | 艾力斯 | 617,746.00 | 64,338,245.90 | 6.90 |
| 688382 | 益方生物 | 2,282,752.00 | 62,182,164.48 | 6.67 |
| 688336 | 三生国健 | 1,018,821.00 | 60,691,166.97 | 6.51 |
| 002653 | 海思科 | 1,099,900.00 | 56,446,868.00 | 6.06 |
| 688180 | 君实生物 | 1,638,879.00 | 55,984,106.64 | 6.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 592,630.00 | 54,936,801.00 | 5.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 664,471.00 | 51,689,199.09 | 5.55 |
| 688192 | 迪哲医药 | 886,524.00 | 51,063,782.40 | 5.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 883,505,941.06 | 94.79 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | 3.25 | 12.95 | 932,074,954.89 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 2.88 | 4.60 | 1,100,642,006.10 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 2.20 | 3.33 | 1,162,443,072.77 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 1.66 | 3.97 | 1,190,239,006.74 |
| 2024-12-31 | 94.40 | 1.67 | 4.24 | 1,183,874,670.63 |
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