基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医改混合C(007553) |
净值：
1.6982
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日增长率：
2.50%
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累计净值：1.6982 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 600,000.00 | 78,156,000.00 | 9.08 |
| 002653 | 海思科 | 1,000,051.00 | 66,343,383.34 | 7.71 |
| 300558 | 贝达药业 | 990,000.00 | 64,419,300.00 | 7.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 200,000.00 | 58,806,000.00 | 6.83 |
| 688266 | 泽璟制药 | 500,000.00 | 58,330,000.00 | 6.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,500,000.00 | 57,780,000.00 | 6.71 |
| 688578 | 艾力斯 | 525,000.00 | 57,330,000.00 | 6.66 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,950,000.00 | 55,516,500.00 | 6.45 |
| 688336 | 三生国健 | 1,000,000.00 | 53,100,000.00 | 6.17 |
| 688235 | 百济神州 | 200,000.00 | 50,922,000.00 | 5.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,407,505.35 | 91.81 | 97.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,882,443.98 | 2.54 | 2.69 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.35 | 0.94 | 4.40 | 860,937,764.77 |
| 2026-03-31 | 91.87 | 2.48 | 4.38 | 876,375,013.29 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 3.25 | 12.95 | 932,074,954.89 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 2.88 | 4.60 | 1,100,642,006.10 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 2.20 | 3.33 | 1,162,443,072.77 |
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