中信建投医改混合C(007553)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投医改混合C(007553)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,297,404.85	284,449,800.69	236,502,460.66	-344,340,933.22
利息合计	103,500.28	341,015.96	206,651.08	348,534.34
其中：存款利息收入	103,500.28	341,015.96	206,651.08	348,534.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-98,438,940.18	65,970,357.52	-180,953,971.04	-147,071,246.50
其中：股票投资收益	-101,102,248.06	59,814,652.44	-186,341,800.71	-158,724,283.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,491.54	327,272.01	91,603.63	2,783,776.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,546,816.34	5,828,433.07	5,296,226.04	8,869,259.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,693,025.25	217,213,324.72	416,891,950.17	-198,319,559.35
其他收入	345,009.80	925,102.49	357,830.45	701,338.29
费用	6,072,880.23	16,413,445.01	8,279,845.08	19,851,705.97
管理人报酬	4,289,610.00	11,621,631.33	5,840,118.14	14,010,227.34
基金托管费	857,922.07	2,324,326.22	1,168,023.62	2,802,045.42
销售服务费	838,796.24	2,293,287.46	1,170,363.47	2,835,227.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,463.46	174,200.00	101,339.85	204,200.00
利润总额	-30,370,285.08	268,036,355.68	228,222,615.58	-364,192,639.19

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