首页 > 基金> 财通恒利纯债(007554)
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财通恒利纯债

(007554)
净值：
1.0465
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1820 2026-02-06
  • 净值走势
财通恒利纯债(007554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04650.02%
2026-02-051.04630.00%
2026-02-041.04630.02%
2026-02-031.04610.01%
2026-02-021.04600.02%
2026-01-301.04580.01%
2026-01-291.04570.01%
2026-01-281.04560.02%
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基金情况

基金全称 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.63亿元 份额规模 15.9576亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.840.061,663,269,236.14
2025-09-30-121.520.221,655,682,951.01
2025-06-30-113.410.541,692,593,001.36
2025-03-31-118.630.181,706,899,175.73
2024-12-31-125.960.081,711,725,327.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-张婉玉131314.66
2020-05-142022-07-08杨烨超7851.38
2019-09-022021-10-22林洪钧7811.96
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