财通恒利纯债(007554)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通恒利纯债(007554)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,828,348.14	96,183,049.66	64,080,601.85	49,214,208.97
利息合计	17,499.46	581,970.89	563,720.84	970,296.95
其中：存款利息收入	8,846.00	91,852.39	76,709.19	59,015.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,653.46	490,118.50	487,011.65	911,281.80
投资收益合计	37,283,875.55	91,222,990.83	49,612,352.69	28,088,775.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,283,875.55	91,222,990.83	49,612,352.69	28,088,775.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,473,029.65	3,986,911.68	13,513,394.04	20,147,436.65
其他收入	2.78	391,176.26	391,134.28	7,699.58
费用	7,113,415.87	12,306,044.25	5,768,510.65	4,116,946.36
管理人报酬	2,537,567.20	5,418,495.59	2,795,364.11	2,171,887.23
基金托管费	845,855.73	1,806,165.12	931,787.95	723,962.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,479,245.31	4,579,285.91	1,785,197.83	888,799.26
其中：卖出回购金融资产支出	3,479,245.31	4,579,285.91	1,785,197.83	888,799.26
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,649.24	211,200.00
利润总额	16,714,932.27	83,877,005.41	58,312,091.20	45,097,262.61

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