首页 > 基金> 中银宁享债券(007566)
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中银宁享债券

(007566)
净值：
1.0588
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1209 2026-02-06
  • 净值走势
中银宁享债券(007566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05880.02%
2026-02-051.05860.01%
2026-02-041.05850.01%
2026-02-031.05840.00%
2026-02-021.05840.00%
2026-01-301.05840.01%
2026-01-291.05830.00%
2026-01-281.05830.02%
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基金情况

基金全称 中银宁享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范静 黄敏怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.88亿元 份额规模 37.7269亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.110.703,988,101,266.44
2025-09-30-110.620.503,972,440,037.96
2025-06-30-128.360.523,984,406,594.26
2025-03-31-108.500.603,951,746,686.76
2024-12-31-106.310.034,048,319,793.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-黄敏怡1470.52
2020-03-06-范静216712.34
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