宝盈祥瑞混合C
(007577)
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累计净值：1.1478
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1478 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.1489 | 0.05% |
| 2025-11-12 | 1.1483 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1485 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1490 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1490 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1489 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.1475 | 0.01% |
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基金全称
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宝盈祥瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 阳之璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 900.00 | 55,998.00 | 1.16 |
| 600143 | 金发科技 | 1,700.00 | 35,683.00 | 0.74 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,100.00 | 22,869.00 | 0.47 |
| 603166 | 福达股份 | 1,000.00 | 19,980.00 | 0.41 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,100.00 | 19,833.00 | 0.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,900.00 | 19,111.00 | 0.40 |
| 002867 | 周大生 | 1,400.00 | 18,900.00 | 0.39 |
| 002267 | 陕天然气 | 2,200.00 | 17,864.00 | 0.37 |
| 600750 | 江中药业 | 800.00 | 17,544.00 | 0.36 |
| 002624 | 完美世界 | 900.00 | 17,244.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,620.00 | 5.47 | 52.29 |
| 金融业 | 106,095.00 | 2.20 | 21.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,205.00 | 0.79 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,524.00 | 0.65 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,262.00 | 0.65 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 18,900.00 | 0.39 | 3.75 |
| 房地产业 | 14,508.00 | 0.30 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.46 | 83.73 | 0.58 | 4,820,034.76 |
| 2025-06-30 | 11.08 | 86.73 | 0.75 | 4,655,812.69 |
| 2025-03-31 | 9.90 | 86.04 | 1.26 | 4,921,272.08 |
| 2024-12-31 | 1.94 | 66.16 | 27.71 | 10,978,035.88 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 87.06 | 1.85 | 5,088,058.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 阳之璇 | 297 | 2.49 |
| 2021-06-12 | - | 蔡丹 | 1620 | 5.21 |
| 2020-05-23 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 398 | -2.61 |
| 2019-07-01 | 2020-05-23 | 高宇 | 327 | 0.27 |
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