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宝盈祥瑞混合C(007577)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1143 1.1143
2 2024-04-17 1.1142 1.1142
3 2024-04-16 1.1097 1.1097
4 2024-04-15 1.1110 1.1110
5 2024-04-12 1.1100 1.1100
6 2024-04-11 1.1089 1.1089
7 2024-04-10 1.1068 1.1068
8 2024-04-09 1.1072 1.1072
9 2024-04-08 1.1075 1.1075
10 2024-04-03 1.1083 1.1083
11 2024-04-02 1.1079 1.1079
12 2024-04-01 1.1065 1.1065
13 2024-03-29 1.1050 1.1050
14 2024-03-28 1.1027 1.1027
15 2024-03-27 1.1016 1.1016
16 2024-03-26 1.1040 1.1040
17 2024-03-25 1.1030 1.1030
18 2024-03-22 1.1030 1.1030
19 2024-03-21 1.1041 1.1041
20 2024-03-20 1.1042 1.1042
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