宝盈新锐混合C
(007578)
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累计净值：3.2970
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2970 | 0.67% |
| 2026-05-12 | 3.2750 | -1.41% |
| 2026-05-11 | 3.3220 | 0.48% |
| 2026-05-08 | 3.3060 | 0.98% |
| 2026-05-07 | 3.2740 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 3.2650 | 0.68% |
| 2026-04-30 | 3.2430 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 3.2400 | 1.09% |
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基金全称
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宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.76%
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最近两年
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80.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603558 | 健盛集团 | 114,100.00 | 1,686,398.00 | 1.16 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 133,000.00 | 1,654,520.00 | 1.14 |
| 605268 | 王力安防 | 125,900.00 | 1,541,016.00 | 1.06 |
| 301048 | 金鹰重工 | 117,200.00 | 1,534,148.00 | 1.06 |
| 301186 | 超达装备 | 26,800.00 | 1,506,160.00 | 1.04 |
| 002616 | 长青集团 | 229,400.00 | 1,495,688.00 | 1.03 |
| 603489 | 八方股份 | 44,100.00 | 1,461,915.00 | 1.01 |
| 603365 | 水星家纺 | 69,400.00 | 1,449,766.00 | 1.00 |
| 002959 | 小熊电器 | 31,500.00 | 1,448,685.00 | 1.00 |
| 603808 | 歌力思 | 136,500.00 | 1,444,170.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,487,251.95 | 67.75 | 79.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,616,819.00 | 4.55 | 5.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,105,171.00 | 2.82 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 3,803,944.00 | 2.62 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,372,767.72 | 1.63 | 1.91 |
| 综合 | 2,364,786.00 | 1.63 | 1.90 |
| 建筑业 | 1,387,015.00 | 0.95 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,960.34 | 0.95 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,350,562.00 | 0.93 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,295,400.00 | 0.89 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,253,120.00 | 0.86 | 1.01 |
| 采矿业 | 61,507.19 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,306.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.64 | 7.03 | 1.35 | 145,365,881.23 |
| 2025-12-31 | 89.57 | 6.76 | 0.79 | 150,915,883.02 |
| 2025-09-30 | 91.69 | 6.63 | 1.96 | 153,922,659.56 |
| 2025-06-30 | 89.17 | 5.77 | 1.20 | 165,765,344.51 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 6.47 | 1.35 | 148,941,403.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 蔡丹 | 850 | 59.74 |
| 2022-02-19 | 2024-01-16 | 侯嘉敏 | 696 | -38.35 |
| 2019-07-01 | 2022-02-19 | 肖肖 | 964 | 103.65 |
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