宝盈新锐混合C
(007578)
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累计净值：3.0020
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.0020 | 0.27% |
| 2025-12-30 | 2.9940 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 2.9960 | 0.37% |
| 2025-12-26 | 2.9850 | -0.23% |
| 2025-12-25 | 2.9920 | 1.25% |
| 2025-12-24 | 2.9550 | 1.23% |
| 2025-12-23 | 2.9190 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 2.9290 | 0.38% |
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基金全称
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宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.0773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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7.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.63%
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最近两年
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42.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002772 | 众兴菌业 | 178,300.00 | 1,848,971.00 | 1.20 |
| 301356 | 天振股份 | 73,000.00 | 1,779,010.00 | 1.16 |
| 603656 | 泰禾智能 | 75,900.00 | 1,736,592.00 | 1.13 |
| 603061 | 金海通 | 13,200.00 | 1,650,000.00 | 1.07 |
| 688015 | 交控科技 | 64,697.00 | 1,638,128.04 | 1.06 |
| 688677 | 海泰新光 | 32,606.00 | 1,620,518.20 | 1.05 |
| 688162 | 巨一科技 | 44,754.00 | 1,618,304.64 | 1.05 |
| 603201 | 常润股份 | 82,700.00 | 1,565,511.00 | 1.02 |
| 600960 | 渤海汽车 | 298,700.00 | 1,523,370.00 | 0.99 |
| 688689 | 银河微电 | 52,600.00 | 1,515,932.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,326,636.56 | 69.08 | 75.34 |
| 批发和零售业 | 9,535,967.90 | 6.20 | 6.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,532,130.10 | 3.59 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,431,248.00 | 3.53 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,673,666.00 | 1.74 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,848,971.00 | 1.20 | 1.31 |
| 采矿业 | 1,499,795.00 | 0.97 | 1.06 |
| 建筑业 | 1,454,598.00 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产业 | 1,384,720.00 | 0.90 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,880.00 | 0.90 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,378,254.00 | 0.90 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,341,231.00 | 0.87 | 0.95 |
| 综合 | 1,329,784.00 | 0.86 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,526.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | 6.63 | 1.96 | 153,922,659.56 |
| 2025-06-30 | 89.17 | 5.77 | 1.20 | 165,765,344.51 |
| 2025-03-31 | 90.95 | 6.47 | 1.35 | 148,941,403.55 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 6.97 | 1.00 | 138,103,018.03 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 7.39 | 0.74 | 130,091,553.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 蔡丹 | 717 | 45.45 |
| 2022-02-19 | 2024-01-16 | 侯嘉敏 | 696 | -38.35 |
| 2019-07-01 | 2022-02-19 | 肖肖 | 964 | 103.65 |
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