宝盈新锐混合C(007578)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈新锐混合C(007578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-762,041.94	55,602,997.76	28,585,854.37	2,679,087.22
利息合计	44,899.51	78,544.92	39,985.14	56,365.78
其中：存款利息收入	3,341.10	7,623.27	3,318.95	15,090.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,558.41	70,921.65	36,666.19	41,274.91
投资收益合计	7,607,141.74	52,374,821.55	18,541,415.69	-26,815,907.80
其中：股票投资收益	6,651,714.52	50,474,043.59	17,096,689.23	-28,490,640.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,413.31	117,591.47	54,844.52	198,692.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	882,013.91	1,783,186.49	1,389,881.94	1,476,041.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,459,685.55	2,886,926.53	9,947,664.51	29,303,348.80
其他收入	45,602.36	262,704.76	56,789.03	135,280.44
费用	1,163,690.91	2,472,087.49	1,148,997.53	1,992,061.73
管理人报酬	862,292.45	1,862,568.26	874,984.49	1,496,652.25
基金托管费	143,715.42	310,428.04	145,830.74	249,442.07
销售服务费	76,981.48	136,171.32	47,847.93	83,261.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22.52	121.58	121.58	1,157.39
其中：卖出回购金融资产支出	22.52	121.58	121.58	1,157.39
其他费用	80,574.95	162,798.29	80,212.79	161,548.58
利润总额	-1,925,732.85	53,130,910.27	27,436,856.84	687,025.49

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