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宝盈先进制造混合C(007579)
宝盈先进制造混合C
(007579)
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累计净值：2.5660
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3610 | -1.46% |
| 2025-11-13 | 2.3960 | 4.72% |
| 2025-11-12 | 2.2880 | -2.01% |
| 2025-11-11 | 2.3350 | -1.60% |
| 2025-11-10 | 2.3730 | -1.54% |
| 2025-11-07 | 2.4100 | 0.92% |
| 2025-11-06 | 2.3880 | 2.71% |
| 2025-11-05 | 2.3250 | 2.24% |
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基金全称
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宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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朱凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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9.81%
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最近三月
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27.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.61%
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最近两年
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25.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,560.00 | 36,807,120.00 | 7.52 |
| 601100 | 恒立液压 | 381,800.00 | 36,564,986.00 | 7.47 |
| 300680 | 隆盛科技 | 500,300.00 | 31,498,888.00 | 6.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 387,265.00 | 31,364,592.35 | 6.41 |
| 002472 | 双环传动 | 579,300.00 | 28,854,933.00 | 5.89 |
| 002050 | 三花智控 | 443,100.00 | 21,459,333.00 | 4.38 |
| 688676 | 金盘科技 | 404,057.00 | 21,374,615.30 | 4.37 |
| 688275 | 万润新能 | 301,674.00 | 20,752,154.46 | 4.24 |
| 600933 | 爱柯迪 | 856,200.00 | 19,461,426.00 | 3.97 |
| 605060 | 联德股份 | 690,200.00 | 19,291,090.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,056,002.32 | 90.49 | 96.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,898,353.00 | 2.63 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,837.08 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 415,496.87 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.40 | 489,600,324.67 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.68 | 392,878,991.53 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 13.83 | 394,732,839.05 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 15.00 | 398,931,154.62 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 12.56 | 437,056,199.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 朱凯 | 1004 | 1.03 |
| 2021-06-17 | 2023-02-17 | 侯嘉敏 | 610 | -15.54 |
| 2021-04-29 | 2023-04-15 | 张仲维 | 716 | -17.02 |
| 2019-07-01 | 2021-05-15 | 李进 | 684 | 157.71 |
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