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宝盈先进制造混合C(007579)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -100,722,877.17 34,891,056.05 -567,845,749.35 -340,241,865.52
利息合计 290,236.68 138,810.31 329,220.68 176,904.53
其中:存款利息收入 290,236.68 138,810.31 329,220.68 176,904.53
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -82,730,357.74 -20,081,040.09 -235,617,567.19 -115,173,388.72
其中:股票投资收益 -86,802,595.98 -23,541,724.25 -239,461,080.11 -118,079,193.58
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - 342,826.97 -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 4,072,238.24 3,460,684.16 3,500,685.95 2,905,804.86
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -18,360,811.83 54,775,854.05 -333,995,384.10 -226,531,064.20
其他收入 78,055.72 57,431.78 1,437,981.26 1,285,682.87
费用 11,347,773.17 6,442,100.05 18,819,687.00 10,679,776.23
管理人报酬 9,267,535.49 5,270,650.62 15,447,995.69 8,768,386.53
基金托管费 1,544,589.28 878,441.81 2,574,665.93 1,461,397.82
销售服务费 336,858.40 184,623.67 558,147.29 331,603.83
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 198,790.00 108,383.95 238,876.55 118,388.05
利润总额 -112,070,650.34 28,448,956.00 -586,665,436.35 -350,921,641.75
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