基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
2.0780
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：2.4040 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,580.00 | 28,124,770.80 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 24,651,522.00 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 305,325.00 | 20,884,230.00 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,080.00 | 19,568,800.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 479,300.00 | 16,521,471.00 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 356,100.00 | 14,991,810.00 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 143,650.00 | 11,226,247.50 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 348,400.00 | 9,472,996.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,188.00 | 8,460,451.48 | 1.84 |
| 300059 | 东方财富 | 361,100.00 | 8,370,298.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,115,147.84 | 58.34 | 62.50 |
| 金融业 | 52,167,263.32 | 11.35 | 12.16 |
| 采矿业 | 35,826,257.08 | 7.79 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,097,033.14 | 5.25 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,759,320.20 | 2.56 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,505,795.00 | 2.51 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,626,095.43 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 5,970,849.20 | 1.30 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,696,157.44 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,833,458.20 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,923,087.00 | 0.63 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,377,889.84 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 50,446.82 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 45,136.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,000.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.69 | 4.41 | 459,557,646.07 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
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