基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证A100指数增强C(007580) |
净值：
2.2370
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：2.5630 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,080.00 | 16,903,536.00 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,630,000.00 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,380.00 | 9,896,345.80 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 162,825.00 | 9,245,203.50 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 263,500.00 | 8,621,720.00 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 187,200.00 | 7,360,704.00 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 74,450.00 | 5,684,257.50 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 182,400.00 | 4,932,096.00 | 2.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,800.00 | 4,188,950.00 | 1.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,288.00 | 4,152,026.88 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,427,370.09 | 60.27 | 63.72 |
| 金融业 | 25,263,649.24 | 10.47 | 11.07 |
| 采矿业 | 19,377,434.07 | 8.03 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,329,290.57 | 5.11 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,442,916.56 | 2.67 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,335,434.00 | 2.63 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,046,482.84 | 1.68 | 1.77 |
| 建筑业 | 3,431,876.40 | 1.42 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,843,849.60 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,747,522.90 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,372,145.00 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 575,424.58 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 11,165.48 | - | 0.00 |
| 综合 | 5,308.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,669.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.58 | 3.43 | 1.98 | 241,285,649.15 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.69 | 4.41 | 459,557,646.07 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
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