宝盈中证A100指数增强C(007580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,694,464.04 |
5,100,140.62 |
131,274.78 |
-212,556.21 |
| 本期利润 |
10,774,071.13 |
9,892,938.59 |
222,012.12 |
1,086,419.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.37 |
0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
18.70 |
2.04 |
14.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
23.72 |
2.35 |
15.83 |
| 期末可供分配利润 |
43,460,744.75 |
99,547,682.55 |
5,413,015.23 |
3,427,979.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.95 |
0.70 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
84,313,332.91 |
215,199,909.80 |
13,142,440.91 |
8,610,467.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.06 |
1.70 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.33 |
57.20 |
30.05 |
27.06 |
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