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宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)
宝盈鸿利收益灵活配置混合C
(007581)
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累计净值：1.5730
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4580 | 0.41% |
| 2026-08-13 | 1.4520 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 1.4680 | 0.48% |
| 2026-08-11 | 1.4610 | 0.62% |
| 2026-08-10 | 1.4520 | 0.35% |
| 2026-08-07 | 1.4470 | 1.33% |
| 2026-08-06 | 1.4280 | -0.97% |
| 2026-08-05 | 1.4420 | 1.69% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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-17.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.92%
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最近两年
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38.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 602,801.00 | 64,005,410.18 | 8.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 359,900.00 | 54,992,720.00 | 6.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 333,098.00 | 52,969,243.96 | 6.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,500.00 | 48,536,735.00 | 6.16 |
| 000725 | 京东方A | 5,386,604.00 | 46,755,722.72 | 5.93 |
| 002487 | 大金重工 | 735,200.00 | 42,619,544.00 | 5.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 240,583.00 | 38,209,392.06 | 4.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 268,225.00 | 28,850,281.00 | 3.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 308,800.00 | 28,672,080.00 | 3.64 |
| 688411 | 海博思创 | 87,819.00 | 25,572,892.80 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,820,394.59 | 82.84 | 96.63 |
| 金融业 | 13,925,597.00 | 1.77 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,513,030.13 | 1.08 | 1.26 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.73 | - | 15.77 | 788,078,808.21 |
| 2026-03-31 | 86.52 | - | 11.84 | 812,271,740.67 |
| 2025-12-31 | 72.79 | - | 27.57 | 890,677,540.93 |
| 2025-09-30 | 83.56 | - | 17.03 | 907,709,413.13 |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 568 | 31.00 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1717 | -42.67 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.61 |
| 2019-07-01 | 2021-05-15 | 李进 | 684 | 160.09 |
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