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宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)
宝盈鸿利收益灵活配置混合C
(007581)
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累计净值：1.6880
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.5730 | -0.44% |
| 2025-12-12 | 1.5800 | 0.77% |
| 2025-12-11 | 1.5680 | -1.07% |
| 2025-12-10 | 1.5850 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 1.5850 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 1.5840 | 1.15% |
| 2025-12-05 | 1.5660 | 1.23% |
| 2025-12-04 | 1.5470 | 0.39% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.31%
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最近两年
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27.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,600.00 | 57,325,200.00 | 6.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 605,200.00 | 44,464,044.00 | 4.90 |
| 002487 | 大金重工 | 880,200.00 | 41,554,242.00 | 4.58 |
| 688676 | 金盘科技 | 695,178.00 | 36,774,916.20 | 4.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 190,898.00 | 30,921,658.04 | 3.41 |
| 605117 | 德业股份 | 353,520.00 | 28,635,120.00 | 3.15 |
| 002402 | 和而泰 | 554,300.00 | 27,620,769.00 | 3.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 390,900.00 | 24,614,973.00 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 447,800.00 | 24,190,156.00 | 2.66 |
| 001288 | 运机集团 | 934,520.00 | 24,017,164.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,721,673.20 | 77.53 | 92.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,590,638.60 | 4.36 | 5.22 |
| 采矿业 | 11,999,744.00 | 1.32 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,141,925.00 | 0.35 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.56 | - | 17.03 | 907,709,413.13 |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 326 | 41.33 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1475 | -38.14 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.61 |
| 2019-07-01 | 2021-05-15 | 李进 | 684 | 160.09 |
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