宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,121,771.68 |
2,885,829.38 |
-1,306,199.34 |
-15,076,759.90 |
| 本期利润 |
2,264,869.87 |
10,563,437.60 |
-142,427.88 |
-5,327,853.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.43 |
-0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
34.79 |
-0.49 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.18 |
41.27 |
-0.09 |
-12.43 |
| 期末可供分配利润 |
8,005,697.38 |
7,736,405.68 |
4,852,645.07 |
6,822,197.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
27,988,475.17 |
32,144,845.97 |
28,127,260.96 |
31,838,816.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.60 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.65 |
62.95 |
15.25 |
15.35 |
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