基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞弘3个月定开债(007585) |
净值：
1.0163
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1925 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 85.03 | 0.90 | 6,046,491,778.40 |
| 2026-06-30 | - | 101.36 | 1.24 | 12,651,959,014.18 |
| 2026-03-31 | - | 128.40 | 1.31 | 12,647,964,686.27 |
| 2025-12-31 | - | 120.31 | 1.27 | 12,628,363,463.25 |
| 2025-09-30 | - | 106.58 | 0.59 | 9,571,514,578.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 徐博文 | 787 | 4.68 |
| 2024-09-19 | - | 谷青春 | 787 | 4.68 |
| 2019-11-19 | 2024-09-20 | 陈桂都 | 1767 | 15.63 |
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