基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞弘3个月定开债(007585) |
净值：
1.0084
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1714 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.31 | 1.27 | 12,628,363,463.25 |
| 2025-09-30 | - | 106.58 | 0.59 | 9,571,514,578.43 |
| 2025-06-30 | - | 123.85 | 1.29 | 9,617,082,731.90 |
| 2025-03-31 | - | 111.19 | 0.68 | 9,590,866,749.89 |
| 2024-12-31 | - | 125.56 | 1.10 | 9,686,405,188.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 徐博文 | 509 | 2.52 |
| 2024-09-19 | - | 谷青春 | 509 | 2.52 |
| 2019-11-19 | 2024-09-20 | 陈桂都 | 1767 | 15.63 |
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