工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	241,348,240.89	148,515,644.12	82,223,631.03	434,801,311.82
利息合计	560,660.28	488,813.51	293,861.46	639,934.25
其中：存款利息收入	531,799.54	399,015.71	207,391.44	632,364.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,860.74	89,797.80	86,470.02	7,569.27
投资收益合计	167,313,025.50	305,064,438.92	165,310,047.88	310,689,106.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,313,025.50	305,064,438.92	165,310,047.88	310,689,106.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,474,555.11	-157,037,743.31	-83,380,278.31	123,472,270.65
其他收入	-	135.00	-	-
费用	41,980,103.46	67,156,000.05	31,994,080.40	86,838,179.88
管理人报酬	18,836,908.88	30,589,480.23	14,315,209.58	27,337,658.56
基金托管费	6,278,969.59	10,196,493.43	4,771,736.56	9,112,552.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,618,667.79	26,006,091.49	12,708,145.44	49,934,144.78
其中：卖出回购金融资产支出	16,618,667.79	26,006,091.49	12,708,145.44	49,934,144.78
其他费用	100,422.86	197,200.00	110,240.30	222,000.00
利润总额	199,368,137.43	81,359,644.07	50,229,550.63	347,963,131.94

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