工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞弘3个月定开债(007585)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,515,644.12	82,223,631.03	434,801,311.82	214,317,813.02
利息合计	488,813.51	293,861.46	639,934.25	308,637.38
其中：存款利息收入	399,015.71	207,391.44	632,364.98	305,966.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,797.80	86,470.02	7,569.27	2,670.78
投资收益合计	305,064,438.92	165,310,047.88	310,689,106.92	162,105,662.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,064,438.92	165,310,047.88	310,689,106.92	162,105,662.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-157,037,743.31	-83,380,278.31	123,472,270.65	51,903,513.16
其他收入	135.00	-	-	-
费用	67,156,000.05	31,994,080.40	86,838,179.88	48,365,917.04
管理人报酬	30,589,480.23	14,315,209.58	27,337,658.56	13,581,056.40
基金托管费	10,196,493.43	4,771,736.56	9,112,552.82	4,527,018.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,006,091.49	12,708,145.44	49,934,144.78	30,012,030.40
其中：卖出回购金融资产支出	26,006,091.49	12,708,145.44	49,934,144.78	30,012,030.40
其他费用	197,200.00	110,240.30	222,000.00	123,026.14
利润总额	81,359,644.07	50,229,550.63	347,963,131.94	165,951,895.98

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