首页 > 基金> 华夏恒益18个月定开债券(007591)
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华夏恒益18个月定开债券

(007591)
净值：
1.0031
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1493 2026-02-06
  • 净值走势
华夏恒益18个月定开债券(007591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00310.01%
2026-02-051.00300.00%
2026-02-041.00300.00%
2026-02-031.00300.00%
2026-02-021.00300.01%
2026-01-301.00290.00%
2026-01-291.00290.01%
2026-01-281.00280.00%
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基金情况

基金全称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.81亿元 份额规模 79.7461亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-150.002.217,981,417,780.66
2025-09-30-110.820.127,981,657,522.77
2025-06-30-101.000.068,040,481,840.44
2025-03-31-112.450.097,988,614,059.20
2024-12-31-138.360.057,956,041,984.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇183911.53
2019-09-042021-01-27何家琪5113.98
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