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华夏恒益18个月定开债券(007591)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 42,120,587.59 179,367,514.94 57,806,516.48 74,592,968.58
本期利润 42,120,587.59 179,367,514.94 57,806,516.48 74,592,968.58
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.85 0.00 1.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 11,461,264.98 0.00 79,367,028.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 8,016,501,463.71 6,222,983,186.29 6,348,695,466.37 6,290,888,949.89
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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