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嘉实沪深300红利低波动ETF联接C

(007606)

净值:
1.1263
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12630.36%
2023-02-101.12230.21%
2023-02-031.1197-0.61%
2023-01-131.12171.04%
2023-01-121.11020.05%
2023-01-111.10960.33%
2023-01-101.1060-0.57%
2023-01-091.11230.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8619亿元
最近分红 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 206/1546
最近一月 3.03% 86/1546
最近三月 3.96% 230/1546
最近六月 5.62% 233/1546
最近一年 6.56% 108/1546
今年以来 5.98% 392/1546
成立以来 16.04% 407/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行3.7811.640.15金融业
601988中国银行3.3510.950.15金融业
601288农业银行3.289.940.13金融业
601288农业银行3.048.850.10金融业
601988中国银行2.908.850.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业127.211.48
制造业25.990.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.360.14
建筑业5.490.06
交通运输、仓储和邮政业4.740.06
其他8441.9197.96
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票184.822.08
存托凭证0.000.00
基金投资7982.6589.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.866.52
其他各项资产156.311.76
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王紫菡
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