首页 > 基金> 汇安嘉诚债券C(007610)
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汇安嘉诚债券C

(007610)
净值：
1.1945
日增长率：
-0.83%
累计净值：1.2430 2026-08-13
  • 净值走势
汇安嘉诚债券C(007610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1945-0.83%
2026-08-121.2045-0.39%
2026-08-111.2092-0.43%
2026-08-101.2144-0.14%
2026-08-071.21610.03%
2026-08-061.2157-0.23%
2026-08-051.21850.30%
2026-08-041.21490.28%
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基金情况

基金全称 汇安嘉诚债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1968亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.86%
最近一月 -0.91%
最近三月 -4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 18.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601665齐鲁银行104,300.00598,682.001.10
601009南京银行31,584.00345,213.120.64
300850新强联5,251.00228,313.480.42
603799华友钴业3,275.00215,822.500.40
603890春秋电子12,485.00173,416.650.32
603809豪能股份9,300.00154,659.000.29
601838成都银行5,921.00102,137.250.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,046,032.371.9357.53
制造业772,211.631.4242.47
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.131.6844,127,559.29
2026-03-31-92.101.5353,549,778.65
2025-12-31-93.601.5754,502,606.63
2025-09-303.3593.134.2354,204,970.44
2025-06-302.2688.873.5150,182,342.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-张靖63316.79
2023-02-022024-11-20杨坤河657-2.41
2019-08-092024-08-08仇秉则18266.21
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