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汇安嘉诚债券C(007610)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0457 1.0942
2 2023-02-10 1.0438 1.0923
3 2023-02-03 1.0453 1.0938
4 2023-01-20 1.0430 1.0915
5 2023-01-13 1.0319 1.0804
6 2023-01-12 1.0309 1.0794
7 2023-01-11 1.0302 1.0787
8 2023-01-10 1.0302 1.0787
9 2023-01-09 1.0302 1.0787
10 2023-01-06 1.0288 1.0773
11 2023-01-05 1.0265 1.0750
12 2023-01-04 1.0227 1.0712
13 2023-01-03 1.0216 1.0701
14 2022-12-31 1.0198 1.0683
15 2022-12-30 1.0197 1.0682
16 2022-12-29 1.0200 1.0685
17 2022-12-28 1.0216 1.0701
18 2022-12-27 1.0238 1.0723
19 2022-12-26 1.0194 1.0679
20 2022-12-23 1.0148 1.0633
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