基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕和纯债债券C(007612) |
净值：
1.1170
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2534 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 111.65 | 0.32 | 554,881,106.04 |
| 2026-06-30 | - | 114.26 | 0.24 | 560,154,025.50 |
| 2026-03-31 | - | 108.24 | 0.87 | 556,170,417.04 |
| 2025-12-31 | - | 119.82 | 0.32 | 552,707,870.18 |
| 2025-09-30 | - | 111.67 | 0.30 | 563,767,851.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 吴乐玉 | 776 | 4.76 |
| 2024-03-13 | 2025-04-21 | 王作舟 | 404 | 3.35 |
| 2022-08-16 | 2024-03-13 | 张昆 | 575 | 5.29 |
| 2021-08-04 | 2022-08-16 | 金鸿峰 | 377 | 5.18 |
| 2020-04-29 | 2021-08-04 | 黄济宽 | 462 | 6.53 |
| 2020-03-20 | 2020-09-28 | 杨芳 | 192 | 0.43 |
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