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汇安裕和纯债债券C(007612)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1046 1.1190
2 2023-02-10 1.1039 1.1183
3 2023-02-03 1.1018 1.1162
4 2023-01-20 1.0991 1.1135
5 2023-01-13 1.0990 1.1134
6 2023-01-12 1.0991 1.1135
7 2023-01-11 1.0987 1.1131
8 2023-01-10 1.0988 1.1132
9 2023-01-09 1.0989 1.1133
10 2023-01-06 1.0987 1.1131
11 2023-01-05 1.0986 1.1130
12 2023-01-04 1.0979 1.1123
13 2023-01-03 1.0971 1.1115
14 2022-12-31 1.0964 1.1108
15 2022-12-30 1.0963 1.1107
16 2022-12-29 1.0957 1.1101
17 2022-12-28 1.0954 1.1098
18 2022-12-27 1.0952 1.1096
19 2022-12-26 1.0952 1.1096
20 2022-12-23 1.0947 1.1091
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