首页 > 基金> 富国投资级信用债债券型A(007616)
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富国投资级信用债债券型A

(007616)
净值：
1.0896
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2506 2026-09-24
  • 净值走势
富国投资级信用债债券型A(007616)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08960.04%
2026-09-231.08920.01%
2026-09-221.08910.03%
2026-09-211.08880.03%
2026-09-181.08850.04%
2026-09-171.08810.01%
2026-09-161.08800.02%
2026-09-151.08780.02%
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基金情况

基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.59亿元 份额规模 18.9169亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.670.1110,736,961,153.95
2026-03-31-101.490.207,274,241,149.58
2025-12-31-94.360.485,336,467,773.46
2025-09-30-102.430.485,231,755,506.67
2025-06-30-99.650.598,135,240,852.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-26-朱梦娜255827.12
2019-09-262024-05-23黄纪亮170119.25
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