首页 >
基金>
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
|
|
|
累计净值：2.7110
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 1.9890 | -2.28% |
| 2026-02-12 | 2.0355 | -0.20% |
| 2026-02-11 | 2.0396 | -0.12% |
| 2026-02-10 | 2.0420 | -1.22% |
| 2026-02-09 | 2.0672 | -0.21% |
| 2026-02-06 | 2.0715 | -1.37% |
| 2026-02-05 | 2.1002 | -5.35% |
| 2026-02-04 | 2.2188 | 1.85% |
|
基金全称
|
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
李武群 洪潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0202亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.98%
|
|
最近一月
|
-10.32%
|
|
最近三月
|
3.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.64%
|
|
最近两年
|
38.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,446.00 | 577,026.30 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,709.00 | 563,970.00 | 4.76 |
| 688120 | 华海清科 | 3,747.00 | 562,349.76 | 4.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,500.00 | 548,025.00 | 4.62 |
| 002163 | 海南发展 | 22,200.00 | 529,248.00 | 4.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 5,351.00 | 526,056.81 | 4.44 |
| 300236 | 上海新阳 | 8,000.00 | 510,080.00 | 4.30 |
| 688676 | 金盘科技 | 5,531.00 | 499,670.54 | 4.21 |
| 600183 | 生益科技 | 6,900.00 | 492,729.00 | 4.16 |
| 300316 | 晶盛机电 | 13,300.00 | 488,775.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,644,091.41 | 81.33 | 91.24 |
| 建筑业 | 529,248.00 | 4.46 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 397,152.00 | 3.35 | 3.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 2025-03-31 | 80.63 | 6.41 | 13.18 | 6,270,798.26 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 6.58 | 4.66 | 6,157,694.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 249 | 20.94 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 1950 | 19.24 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
