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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
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累计净值：3.0128
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 2.2908 | -0.26% |
| 2026-08-06 | 2.2967 | -0.32% |
| 2026-08-05 | 2.3041 | 1.08% |
| 2026-08-04 | 2.2795 | -0.50% |
| 2026-08-03 | 2.2909 | -0.30% |
| 2026-07-31 | 2.2978 | 0.72% |
| 2026-07-30 | 2.2814 | 0.02% |
| 2026-07-29 | 2.2810 | -2.48% |
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基金全称
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华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群 洪潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-9.10%
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最近三月
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11.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.73%
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最近两年
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61.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 758.00 | 666,683.74 | 5.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,915.00 | 621,780.30 | 5.27 |
| 603650 | 彤程新材 | 5,700.00 | 558,486.00 | 4.73 |
| 301095 | 广立微 | 4,600.00 | 543,030.00 | 4.60 |
| 002290 | 禾盛新材 | 5,300.00 | 486,911.00 | 4.13 |
| 688041 | 海光信息 | 1,281.00 | 474,354.30 | 4.02 |
| 601066 | 中信建投 | 16,300.00 | 473,841.00 | 4.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,400.00 | 471,812.00 | 4.00 |
| 600999 | 招商证券 | 22,300.00 | 470,530.00 | 3.99 |
| 000783 | 长江证券 | 47,400.00 | 462,150.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,439,432.12 | 37.63 | 64.81 |
| 金融业 | 1,406,521.00 | 11.92 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,030.00 | 4.60 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,687.00 | 3.90 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.06 | - | 76.19 | 11,798,301.94 |
| 2026-03-31 | 53.04 | - | 32.17 | 8,191,482.07 |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 416 | 39.29 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 2117 | 37.34 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
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