首页 >
基金>
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)
华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)
|
|
|
累计净值：2.6769
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.9549 | -2.30% |
| 2026-09-23 | 2.0010 | -2.65% |
| 2026-09-22 | 2.0554 | 2.31% |
| 2026-09-21 | 2.0090 | 1.21% |
| 2026-09-18 | 1.9850 | 1.16% |
| 2026-09-17 | 1.9622 | 0.49% |
| 2026-09-16 | 1.9526 | -0.31% |
| 2026-09-15 | 1.9587 | -1.66% |
|
基金全称
|
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
李武群 洪潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0100亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.37%
|
|
最近一月
|
-9.73%
|
|
最近三月
|
-16.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.18%
|
|
最近两年
|
38.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 758.00 | 666,683.74 | 5.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,915.00 | 621,780.30 | 5.27 |
| 603650 | 彤程新材 | 5,700.00 | 558,486.00 | 4.73 |
| 301095 | 广立微 | 4,600.00 | 543,030.00 | 4.60 |
| 002290 | 禾盛新材 | 5,300.00 | 486,911.00 | 4.13 |
| 688041 | 海光信息 | 1,281.00 | 474,354.30 | 4.02 |
| 601066 | 中信建投 | 16,300.00 | 473,841.00 | 4.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,400.00 | 471,812.00 | 4.00 |
| 600999 | 招商证券 | 22,300.00 | 470,530.00 | 3.99 |
| 000783 | 长江证券 | 47,400.00 | 462,150.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,439,432.12 | 37.63 | 64.81 |
| 金融业 | 1,406,521.00 | 11.92 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,030.00 | 4.60 | 7.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,687.00 | 3.90 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.06 | - | 76.19 | 11,798,301.94 |
| 2026-03-31 | 53.04 | - | 32.17 | 8,191,482.07 |
| 2025-12-31 | 89.14 | - | 27.13 | 11,858,272.53 |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 15.72 | 7,092,330.28 |
| 2025-06-30 | 86.96 | - | 13.65 | 6,477,702.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-20 | - | 洪潇 | 464 | 18.87 |
| 2020-10-23 | - | 李武群 | 2165 | 17.20 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -6.26 |
| 2020-07-16 | 2024-12-13 | 罗黎军 | 1611 | 9.76 |
| 2019-08-01 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 46 | 7.10 |
| 2019-08-01 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 355 | 28.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
