首页 > 基金> 兴银鑫日享短债C(007637)
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兴银鑫日享短债C

(007637)
净值：
1.0848
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1953 2026-11-06
  • 净值走势
兴银鑫日享短债C(007637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08480.01%
2026-11-051.08470.01%
2026-11-041.08460.01%
2026-11-031.08450.05%
2026-11-021.0840-0.01%
2026-10-301.0841-0.07%
2026-10-291.08490.00%
2026-10-281.0849-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.4665亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.330.667,323,181,700.25
2026-06-30-123.730.948,416,062,508.35
2026-03-31-115.050.678,836,680,015.87
2025-12-31-117.060.748,673,978,012.01
2025-09-30-108.000.937,391,779,402.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义7213.48
2020-01-08-陶国峰249819.03
2020-08-122023-09-15张蕴文11299.99
2019-09-062020-01-14杨凡颖1300.94
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