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兴银鑫日享短债C

(007637)

净值:
1.0755
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银鑫日享短债C(007637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07550.04%
2023-02-101.07510.02%
2023-02-031.07410.02%
2023-01-131.07120.01%
2023-01-121.07110.03%
2023-01-111.0708-0.03%
2023-01-101.0711-0.02%
2023-01-091.07130.02%
基金公司 兴银基金 基金经理 杨凡颖 张蕴文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5007亿元
最近分红 兴银鑫日享短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1547/5254
最近一月 0.39% 1003/5254
最近三月 1.36% 1618/5254
最近六月 0.78% 914/5254
最近一年 2.66% 1581/5254
今年以来 0.93% 1920/5254
成立以来 10.51% 2413/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银鑫日享短债C(007637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170223.1297.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资1402.960.81
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.550.74
其他各项资产990.820.57
兴银鑫日享短债C(007637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨凡颖 张蕴文
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