兴银鑫日享短债C(007637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,149,455.29 |
4,804,439.95 |
3,534,545.78 |
13,705,704.01 |
| 本期利润 |
1,235,977.86 |
3,989,548.21 |
2,867,900.47 |
12,438,019.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.40 |
0.79 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.39 |
0.89 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
7,548,962.34 |
10,119,261.87 |
22,672,320.88 |
30,099,135.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
117,618,869.16 |
152,201,295.95 |
307,776,902.71 |
464,081,244.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
18.45 |
17.87 |
16.83 |
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